报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	97,674.47	111.24%
2	非国债债券	93,169.97	106.10%
3	资产净值	87,808.91	100.00%
4	企业债券	63,313.30	72.10%
5	买入返售证券	31,990.12	36.43%
6	中期票据	20,213.80	23.02%
7	金融债券	9,026.30	10.28%
8	政策性金融债券	9,026.30	10.28%
9	国债及货币资金	4,986.24	5.67%
10	股票	4,614.57	5.26%
11	其它资产	802.00	0.91%
12	应收利息	798.76	0.91%
13	可转换债券	616.57	0.70%
14	银行存款	481.74	0.55%
15	交易保证金	3.24	0.00%