报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,832.58	100.00%
2	股票	22,665.83	91.27%
3	银行存款	2,399.21	9.66%
4	国债及货币资金	2,399.21	9.66%
5	其它资产	15.01	0.06%
6	交易保证金	12.19	0.05%
7	应收申购款	2.36	0.01%
8	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,160.04	100.00%
2	股票	17,125.56	94.30%
3	银行存款	1,277.89	7.04%
4	国债及货币资金	1,277.89	7.03%
5	其它资产	53.29	0.29%
6	交易保证金	51.15	0.28%
7	应收申购款	1.88	0.01%
8	应收利息	0.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,143.37	100.00%
2	股票	18,742.36	84.64%
3	其它资产	10,582.51	47.79%
4	应收申购款	8,001.17	36.13%
5	应收证券清算款	2,486.06	11.23%
6	银行存款	2,330.94	10.53%
7	国债及货币资金	2,330.94	10.52%
8	交易保证金	94.82	0.43%
9	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,863.25	100.00%
2	银行存款	18,239.96	70.52%
3	国债及货币资金	18,239.96	70.52%
4	股票	7,863.35	30.40%
5	其它资产	41.36	0.16%
6	交易保证金	37.75	0.15%
7	应收利息	3.32	0.01%
8	应收申购款	0.29	0.00%