报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	218,727.00	100.00%
2	股票	206,112.20	94.23%
3	银行存款	14,180.34	6.48%
4	国债及货币资金	14,180.34	6.48%
5	其它资产	999.71	0.46%
6	应收证券清算款	912.07	0.42%
7	交易保证金	42.94	0.02%
8	应收申购款	42.41	0.02%
9	应收利息	2.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	225,275.68	100.00%
2	股票	211,797.55	94.02%
3	银行存款	12,863.84	5.71%
4	国债及货币资金	12,863.84	5.71%
5	其它资产	2,153.25	0.96%
6	应收证券清算款	1,968.40	0.87%
7	应收申购款	132.80	0.06%
8	交易保证金	49.81	0.02%
9	应收利息	2.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	228,639.45	100.00%
2	股票	216,365.55	94.63%
3	银行存款	10,547.05	4.61%
4	国债及货币资金	10,547.05	4.61%
5	其它资产	4,294.73	1.88%
6	应收证券清算款	3,993.07	1.75%
7	应收申购款	216.38	0.09%
8	交易保证金	82.64	0.04%
9	应收利息	2.63	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	322,196.46	100.00%
2	股票	305,752.91	94.90%
3	银行存款	16,132.15	5.01%
4	国债及货币资金	16,132.15	5.00%
5	其它资产	2,438.34	0.76%
6	应收证券清算款	1,887.12	0.59%
7	应收申购款	305.30	0.09%
8	交易保证金	242.21	0.08%
9	应收利息	3.71	0.00%