报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,026.24	100.00%
2	股票	26,014.30	72.21%
3	银行存款	7,941.45	22.04%
4	国债及货币资金	7,941.45	22.04%
5	其它资产	2,512.56	6.97%
6	应收证券清算款	2,445.35	6.79%
7	应收申购款	36.95	0.10%
8	交易保证金	28.57	0.08%
9	应收利息	1.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,241.51	100.00%
2	股票	30,303.39	79.24%
3	银行存款	8,705.68	22.77%
4	国债及货币资金	8,705.68	22.76%
5	其它资产	665.43	1.74%
6	应收证券清算款	539.80	1.41%
7	应收申购款	87.96	0.23%
8	交易保证金	35.77	0.09%
9	应收利息	1.90	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,473.66	100.00%
2	股票	33,484.23	62.62%
3	银行存款	26,651.88	49.84%
4	国债及货币资金	26,651.88	49.84%
5	其它资产	2,083.65	3.90%
6	应收申购款	2,046.62	3.83%
7	应收利息	19.09	0.04%
8	交易保证金	17.95	0.03%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,175.12	100.00%
2	股票	9,396.33	71.32%
3	银行存款	4,056.80	30.79%
4	国债及货币资金	4,056.80	30.79%
5	其它资产	51.43	0.39%
6	应收证券清算款	27.31	0.21%
7	交易保证金	17.06	0.13%
8	应收申购款	6.30	0.05%
9	应收利息	0.76	0.01%