报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	9,224.38	101.79%
2	股票	8,855.49	97.72%
3	银行存款和结算备付金合计	324.82	3.58%
4	其他资产	44.07	0.49%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	9,482.88	101.59%
2	股票	8,936.93	95.74%
3	银行存款和结算备付金合计	420.07	4.50%
4	其他资产	125.88	1.35%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	9,637.23	101.44%
2	股票	9,222.92	97.08%
3	银行存款和结算备付金合计	379.30	3.99%
4	其他资产	35.01	0.37%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	10,005.34	101.44%
2	股票	9,628.21	97.62%
3	银行存款和结算备付金合计	374.89	3.80%
4	其他资产	2.23	0.02%