报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,545.93	100.00%
2	股票	90,910.53	93.20%
3	银行存款	5,477.15	5.61%
4	国债及货币资金	5,477.15	5.61%
5	其它资产	1,219.43	1.25%
6	交易保证金	1,217.63	1.25%
7	可转换债券	14.48	0.01%
8	债券	14.48	0.01%
9	非国债债券	14.48	0.01%
10	应收利息	1.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	95,168.36	100.00%
2	股票	87,215.68	91.64%
3	银行存款	6,731.56	7.07%
4	国债及货币资金	6,731.56	7.07%
5	其它资产	1,222.15	1.28%
6	交易保证金	1,217.73	1.28%
7	债券	97.76	0.10%
8	非国债债券	97.76	0.10%
9	可转换债券	97.76	0.10%
10	应收证券清算款	2.33	0.00%
11	应收利息	2.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,612.13	100.00%
2	股票	107,099.24	93.44%
3	银行存款	6,638.62	5.79%
4	国债及货币资金	6,638.62	5.79%
5	其它资产	1,839.44	1.60%
6	交易保证金	1,512.62	1.32%
7	应收证券清算款	323.23	0.28%
8	应收利息	3.60	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,792.67	100.00%
2	股票	88,268.15	91.19%
3	银行存款	7,859.89	8.12%
4	国债及货币资金	7,859.89	8.12%
5	其它资产	1,024.51	1.06%
6	交易保证金	1,019.12	1.05%
7	待摊费用	2.76	0.00%
8	应收利息	2.63	0.00%
9	其他配置	0.00	0.00%