报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	2,660.24	100.08%
2	资产净值	2,658.18	100.00%
3	银行存款	25.04	0.94%
4	国债及货币资金	25.04	0.94%
5	其它资产	1.00	0.04%
6	交易保证金	0.99	0.04%
7	应收利息	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,643.39	100.00%
2	股票	2,624.59	99.29%
3	银行存款	30.63	1.16%
4	国债及货币资金	30.63	1.15%
5	其它资产	3.94	0.15%
6	交易保证金	3.93	0.15%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,895.53	100.00%
2	股票	3,713.77	95.33%
3	银行存款	176.69	4.54%
4	国债及货币资金	176.69	4.53%
5	其它资产	18.94	0.49%
6	交易保证金	18.88	0.48%
7	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,053.90	100.00%
2	股票	4,717.67	77.93%
3	银行存款	1,346.72	22.25%
4	国债及货币资金	1,346.72	22.24%
5	其它资产	8.90	0.15%
6	交易保证金	8.63	0.14%
7	应收利息	0.27	0.00%