报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,674.97	100.00%
2	非国债债券	8,276.32	95.40%
3	债券	8,276.32	95.40%
4	企业债券	8,276.32	95.40%
5	其它资产	163.46	1.88%
6	银行存款	152.19	1.75%
7	国债及货币资金	152.19	1.75%
8	应收利息	148.37	1.71%
9	买入返售证券	130.00	1.50%
10	应收证券清算款	14.79	0.17%
11	交易保证金	0.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,258.00	100.00%
2	非国债债券	8,843.53	95.52%
3	债券	8,843.53	95.52%
4	企业债券	8,843.53	95.52%
5	银行存款	256.55	2.77%
6	国债及货币资金	256.55	2.77%
7	其它资产	197.08	2.13%
8	应收利息	196.59	2.12%
9	交易保证金	0.38	0.00%
10	应收证券清算款	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,581.58	100.00%
2	非国债债券	8,814.27	91.99%
3	债券	8,814.27	91.99%
4	企业债券	8,814.27	91.99%
5	买入返售证券	320.00	3.34%
6	其它资产	306.58	3.20%
7	应收利息	258.24	2.70%
8	银行存款	172.45	1.80%
9	国债及货币资金	172.45	1.79%
10	应收证券清算款	48.05	0.50%
11	交易保证金	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,449.83	100.00%
2	企业债券	9,064.94	95.93%
3	债券	9,064.94	95.93%
4	非国债债券	9,064.94	95.92%
5	银行存款	403.18	4.27%
6	国债及货币资金	403.18	4.26%
7	其它资产	212.86	2.25%
8	应收利息	212.67	2.25%
9	买入返售证券	90.00	1.09%
10	交易保证金	0.19	0.00%