报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,027.63	100.00%
2	银行存款	40.59	3.95%
3	国债及货币资金	40.59	3.94%
4	其它资产	1.52	0.15%
5	待摊费用	1.51	0.15%
6	应收利息	0.01	0.00%
7	交易保证金	0.00	0.00%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,041.04	100.00%
2	股票	1,935.22	94.82%
3	银行存款	121.78	5.97%
4	国债及货币资金	121.78	5.96%
5	可转换债券	0.73	0.04%
6	债券	0.73	0.04%
7	非国债债券	0.73	0.03%
8	其它资产	0.06	0.00%
9	交易保证金	0.03	0.00%
10	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,880.92	100.00%
2	股票	1,831.15	97.35%
3	银行存款	88.10	4.68%
4	国债及货币资金	88.10	4.68%
5	其它资产	0.03	0.00%
6	交易保证金	0.02	0.00%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,485.76	100.00%
2	股票	2,437.56	98.06%
3	银行存款	82.29	3.31%
4	国债及货币资金	82.29	3.31%
5	其它资产	0.27	0.01%
6	交易保证金	0.25	0.01%
7	应收利息	0.02	0.00%