报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	640.96	100.00%
2	股票	629.58	95.13%
3	银行存款	29.69	4.63%
4	国债及货币资金	29.69	4.63%
5	其它资产	2.55	0.40%
6	应收证券清算款	1.60	0.25%
7	交易保证金	0.94	0.15%
8	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,866.24	100.00%
2	股票	1,844.29	98.82%
3	银行存款	48.43	2.60%
4	国债及货币资金	48.43	2.59%
5	其它资产	3.67	0.20%
6	应收证券清算款	3.06	0.16%
7	交易保证金	0.61	0.03%
8	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	637.23	100.00%
2	银行存款	633.70	99.45%
3	国债及货币资金	633.70	99.44%
4	股票	33.77	5.05%
5	其它资产	0.68	0.11%
6	交易保证金	0.54	0.08%
7	应收利息	0.14	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	820.61	100.00%
2	股票	792.98	96.63%
3	银行存款	56.35	6.87%
4	国债及货币资金	56.35	6.86%
5	其它资产	0.46	0.06%
6	交易保证金	0.45	0.05%
7	应收利息	0.01	0.00%