报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,798.65	100.00%
2	股票	31,016.41	94.57%
3	银行存款	3,445.62	10.51%
4	国债及货币资金	3,445.62	10.50%
5	其它资产	83.62	0.26%
6	应收证券清算款	78.33	0.24%
7	可转换债券	6.40	0.02%
8	债券	6.40	0.02%
9	交易保证金	5.06	0.02%
10	非国债债券	6.40	0.01%
11	应收利息	0.24	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,097.76	100.00%
2	股票	40,856.87	99.41%
3	银行存款	282.44	0.69%
4	国债及货币资金	282.44	0.68%
5	其它资产	12.36	0.03%
6	交易保证金	12.28	0.03%
7	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,446.41	100.00%
2	股票	52,494.69	98.22%
3	银行存款	969.48	1.81%
4	国债及货币资金	969.48	1.81%
5	其它资产	49.29	0.09%
6	交易保证金	48.39	0.09%
7	应收证券清算款	0.66	0.00%
8	应收利息	0.25	0.00%
9	其他配置	-0.03	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,343.71	100.00%
2	股票	38,783.19	93.81%
3	银行存款	2,632.26	6.37%
4	国债及货币资金	2,632.26	6.36%
5	其它资产	26.58	0.06%
6	交易保证金	23.01	0.06%
7	待摊费用	3.03	0.01%
8	应收利息	0.53	0.00%