报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,754,191.37	100.00%
2	股票	1,674,092.34	95.43%
3	银行存款	67,377.57	3.84%
4	国债及货币资金	67,377.57	3.84%
5	其它资产	16,254.43	0.93%
6	交易保证金	16,156.16	0.92%
7	其他应收款	65.06	0.00%
8	应收利息	32.25	0.00%
9	应收股利	0.96	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,831,672.05	100.00%
2	股票	1,762,048.68	96.20%
3	银行存款	62,495.84	3.41%
4	国债及货币资金	62,495.84	3.41%
5	其它资产	14,082.05	0.77%
6	交易保证金	13,968.46	0.76%
7	可转换债券	263.25	0.01%
8	债券	263.25	0.01%
9	非国债债券	263.25	0.01%
10	应收证券清算款	86.64	0.00%
11	应收利息	26.00	0.00%
12	应收股利	0.96	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,800,525.28	100.00%
2	股票	1,764,229.03	97.98%
3	银行存款	32,919.13	1.83%
4	国债及货币资金	32,919.13	1.82%
5	其它资产	7,878.77	0.44%
6	交易保证金	7,788.56	0.43%
7	应收证券清算款	75.13	0.00%
8	应收利息	14.13	0.00%
9	应收股利	0.96	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,047,591.25	100.00%
2	股票	2,004,483.65	97.89%
3	银行存款	50,569.76	2.47%
4	国债及货币资金	50,569.76	2.46%
5	其它资产	5,684.56	0.28%
6	交易保证金	5,642.46	0.28%
7	应收证券清算款	22.61	0.00%
8	应收利息	18.53	0.00%
9	应收股利	0.96	0.00%
10	其他配置	-0.30	0.00%