报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	105,197.53	100.00%
2	股票	100,680.65	95.71%
3	银行存款	4,525.13	4.30%
4	国债及货币资金	4,525.13	4.30%
5	其它资产	51.12	0.05%
6	应收证券清算款	41.35	0.04%
7	非国债债券	21.95	0.02%
8	债券	21.95	0.02%
9	可转换债券	21.95	0.02%
10	交易保证金	8.94	0.01%
11	应收利息	0.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,075.35	100.00%
2	股票	77,470.42	95.55%
3	银行存款	3,443.47	4.25%
4	国债及货币资金	3,443.47	4.24%
5	其它资产	800.35	0.99%
6	应收证券清算款	789.19	0.97%
7	交易保证金	10.70	0.01%
8	债券	6.60	0.01%
9	可转换债券	6.60	0.01%
10	应收利息	0.46	0.00%
11	非国债债券	6.60	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,917.34	100.00%
2	股票	2,842.45	97.43%
3	银行存款	120.21	4.12%
4	国债及货币资金	120.21	4.12%
5	其它资产	8.09	0.28%
6	交易保证金	8.07	0.28%
7	可转换债券	0.29	0.01%
8	债券	0.29	0.01%
9	应收利息	0.03	0.00%
10	非国债债券	0.29	0.00%