报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,213.42	100.00%
2	股票	40,697.91	98.75%
3	银行存款	309.50	0.75%
4	国债及货币资金	309.50	0.75%
5	应收股利	274.25	0.67%
6	其它资产	275.50	0.67%
7	应收证券清算款	1.20	0.00%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,923.70	100.00%
2	股票	40,743.53	99.56%
3	国债及货币资金	247.09	0.60%
4	其它资产	1.61	0.00%
5	应收股利	1.55	0.00%
6	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,601.54	100.00%
2	股票	40,372.59	99.44%
3	国债及货币资金	290.18	0.71%
4	银行存款	290.18	0.71%
5	其它资产	31.08	0.08%
6	应收证券清算款	31.02	0.08%
7	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,173.09	100.00%
2	股票	41,898.66	99.35%
3	银行存款	303.63	0.72%
4	国债及货币资金	303.63	0.71%
5	其它资产	64.01	0.15%
6	应收股利	63.95	0.15%
7	其他配置	0.00	0.00%
8	应收利息	0.06	0.00%