报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,072.33	100.00%
2	股票	95,722.14	97.60%
3	其它资产	1,964.92	2.00%
4	应收证券清算款	1,891.52	1.93%
5	银行存款	484.14	0.49%
6	国债及货币资金	484.14	0.49%
7	应收股利	73.29	0.07%
8	应收利息	0.11	0.00%
9	其他配置	-0.01	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,533.24	100.00%
2	股票	94,229.58	99.68%
3	国债及货币资金	391.56	0.41%
4	银行存款	391.56	0.41%
5	其它资产	20.12	0.02%
6	应收证券清算款	19.96	0.02%
7	其他配置	-0.09	0.00%
8	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,249.94	100.00%
2	股票	88,171.70	97.70%
3	其它资产	1,657.19	1.84%
4	应收证券清算款	1,657.05	1.84%
5	银行存款	541.34	0.60%
6	国债及货币资金	541.34	0.59%
7	其他配置	0.16	0.00%
8	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,563.23	100.00%
2	股票	119,040.68	99.56%
3	银行存款	603.17	0.50%
4	国债及货币资金	603.17	0.50%
5	应收股利	84.68	0.07%
6	其它资产	84.79	0.07%
7	应收利息	0.11	0.00%
8	其他配置	-4.47	0.00%