报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,225.98	100.00%
2	股票	28,540.00	97.65%
3	银行存款	680.27	2.33%
4	国债及货币资金	680.27	2.32%
5	其它资产	51.76	0.18%
6	应收股利	43.86	0.15%
7	交易保证金	7.14	0.02%
8	应收利息	0.11	0.00%
9	应收证券清算款	0.65	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,613.81	100.00%
2	股票	30,179.41	98.58%
3	国债及货币资金	463.59	1.51%
4	银行存款	463.59	1.51%
5	其它资产	16.22	0.05%
6	应收股利	8.94	0.03%
7	交易保证金	7.14	0.02%
8	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,328.55	100.00%
2	股票	28,976.24	95.54%
3	国债及货币资金	750.04	2.47%
4	银行存款	750.04	2.47%
5	其它资产	669.69	2.21%
6	应收证券清算款	664.29	2.19%
7	交易保证金	5.26	0.02%
8	其他配置	0.04	0.00%
9	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,163.89	100.00%
2	股票	50,192.03	98.10%
3	国债及货币资金	646.49	1.26%
4	银行存款	646.49	1.26%
5	其它资产	442.70	0.87%
6	应收证券清算款	440.61	0.86%
7	非国债债券	97.80	0.19%
8	债券	97.80	0.19%
9	可转换债券	97.80	0.19%
10	其他配置	-0.11	0.00%
11	交易保证金	1.92	0.00%
12	应收利息	0.16	0.00%