报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	135,598.12	100.00%
2	股票	134,793.95	99.41%
3	银行存款	570.46	0.42%
4	国债及货币资金	570.46	0.42%
5	其它资产	393.84	0.29%
6	应收证券清算款	271.12	0.20%
7	应收股利	114.85	0.08%
8	交易保证金	7.74	0.01%
9	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	129,556.21	100.00%
2	股票	129,256.76	99.77%
3	国债及货币资金	393.33	0.30%
4	银行存款	393.33	0.30%
5	其它资产	45.40	0.04%
6	应收股利	34.02	0.03%
7	交易保证金	11.31	0.01%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,213.22	100.00%
2	股票	129,639.90	99.56%
3	国债及货币资金	1,813.97	1.39%
4	银行存款	1,813.97	1.39%
5	其它资产	15.67	0.01%
6	交易保证金	15.48	0.01%
7	应收利息	0.20	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	153,335.60	100.00%
2	股票	152,551.07	99.49%
3	国债及货币资金	926.21	0.60%
4	银行存款	926.21	0.60%
5	其它资产	12.98	0.01%
6	交易保证金	11.31	0.01%
7	应收利息	0.17	0.00%
8	待摊费用	1.50	0.00%