报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,681.26	100.00%
2	股票	96,285.76	98.57%
3	银行存款	1,588.33	1.63%
4	国债及货币资金	1,588.33	1.62%
5	其它资产	326.47	0.33%
6	应收股利	301.29	0.31%
7	交易保证金	25.00	0.03%
8	应收利息	0.18	0.00%
9	其他配置	0.01	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,729.00	100.00%
2	股票	96,200.55	99.45%
3	银行存款	609.15	0.63%
4	国债及货币资金	609.15	0.62%
5	其它资产	55.12	0.06%
6	交易保证金	41.67	0.04%
7	应收股利	13.34	0.01%
8	其他配置	-0.05	0.00%
9	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,320.77	100.00%
2	股票	94,578.23	98.19%
3	银行存款	1,668.75	1.73%
4	国债及货币资金	1,668.75	1.73%
5	其它资产	210.66	0.22%
6	应收证券清算款	177.12	0.18%
7	交易保证金	33.33	0.03%
8	应收利息	0.21	0.00%
9	其他配置	0.04	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,441.30	100.00%
2	股票	116,552.25	99.24%
3	银行存款	980.92	0.84%
4	国债及货币资金	980.92	0.83%
5	其它资产	19.39	0.02%
6	交易保证金	16.67	0.01%
7	应收利息	0.18	0.00%
8	应收证券清算款	2.55	0.00%