报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,578.47	100.00%
2	股票	36,357.55	99.40%
3	国债及货币资金	725.41	1.98%
4	银行存款	725.41	1.98%
5	其它资产	16.03	0.04%
6	应收股利	14.29	0.04%
7	应收利息	0.07	0.00%
8	应收证券清算款	1.67	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,241.47	100.00%
2	股票	37,066.97	99.53%
3	国债及货币资金	228.20	0.61%
4	银行存款	228.20	0.61%
5	其它资产	3.60	0.01%
6	应收股利	3.55	0.01%
7	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,318.14	100.00%
2	股票	35,061.67	99.27%
3	银行存款	331.09	0.94%
4	国债及货币资金	331.09	0.93%
5	应收证券清算款	32.67	0.09%
6	其它资产	32.74	0.09%
7	应收利息	0.07	0.00%
8	其他配置	0.03	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,776.41	100.00%
2	股票	38,520.63	99.34%
3	银行存款	290.93	0.75%
4	国债及货币资金	290.93	0.75%
5	其它资产	19.00	0.05%
6	应收股利	12.59	0.03%
7	应收证券清算款	4.83	0.01%
8	应收利息	0.06	0.00%
9	待摊费用	1.51	0.00%