报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,369.78	100.00%
2	股票	10,575.28	93.01%
3	银行存款	909.35	8.00%
4	国债及货币资金	909.35	7.99%
5	其它资产	35.70	0.31%
6	应收申购款	25.37	0.22%
7	交易保证金	10.15	0.09%
8	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,807.64	100.00%
2	股票	9,199.88	93.80%
3	银行存款	1,116.09	11.38%
4	国债及货币资金	1,116.09	11.37%
5	其它资产	244.06	2.49%
6	应收证券清算款	182.64	1.86%
7	应收申购款	45.04	0.46%
8	交易保证金	16.20	0.17%
9	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,499.06	100.00%
2	股票	8,584.08	90.37%
3	银行存款	903.23	9.51%
4	国债及货币资金	903.23	9.50%
5	其它资产	343.18	3.61%
6	应收证券清算款	262.14	2.76%
7	应收申购款	44.95	0.47%
8	交易保证金	35.90	0.38%
9	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,408.67	100.00%
2	股票	19,036.99	93.28%
3	银行存款	1,515.31	7.42%
4	国债及货币资金	1,515.31	7.42%
5	其它资产	38.33	0.19%
6	交易保证金	30.80	0.15%
7	应收申购款	7.22	0.04%
8	应收利息	0.31	0.00%