报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,619.47	100.00%
2	股票	27,760.38	93.72%
3	银行存款	2,054.74	6.94%
4	国债及货币资金	2,054.74	6.93%
5	其它资产	36.27	0.12%
6	应收申购款	28.78	0.10%
7	交易保证金	6.52	0.02%
8	应收利息	0.97	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,376.54	100.00%
2	股票	19,385.75	95.14%
3	银行存款	1,798.03	8.82%
4	国债及货币资金	1,798.03	8.82%
5	其它资产	104.63	0.51%
6	应收申购款	97.28	0.48%
7	交易保证金	6.54	0.03%
8	应收利息	0.82	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,046.33	100.00%
2	股票	15,927.85	88.26%
3	银行存款	1,829.10	10.14%
4	国债及货币资金	1,829.10	10.13%
5	其它资产	1,387.59	7.69%
6	应收申购款	1,365.27	7.57%
7	交易保证金	21.66	0.12%
8	应收利息	0.66	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,967.54	100.00%
2	股票	12,157.25	93.75%
3	银行存款	1,397.93	10.78%
4	国债及货币资金	1,397.93	10.78%
5	其它资产	429.20	3.31%
6	应收证券清算款	374.12	2.89%
7	应收申购款	42.35	0.33%
8	交易保证金	12.20	0.09%
9	应收利息	0.53	0.00%