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易方达上证50指详情
易方达上证50指数分级A(502049)资产配置
进入易方达上证50指数分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值61,554.31100.00%
2股票58,419.4394.91%
3银行存款3,414.735.55%
4国债及货币资金3,414.735.54%
5其它资产18.580.03%
6交易保证金11.360.02%
7应收证券清算款6.230.01%
8应收利息0.810.00%
9应收申购款0.190.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值66,307.67100.00%
2股票62,832.2894.76%
3银行存款4,196.836.33%
4国债及货币资金4,196.836.32%
5其它资产33.050.05%
6应收证券清算款14.400.02%
7交易保证金14.090.02%
8应收申购款3.670.01%
9应收利息0.890.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值75,025.30100.00%
2股票71,038.0194.69%
3银行存款4,697.416.26%
4国债及货币资金4,697.416.26%
5其它资产68.040.09%
6交易保证金63.070.08%
7应收申购款3.870.01%
8应收利息1.100.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值91,428.68100.00%
2股票86,507.4694.62%
3银行存款8,479.049.27%
4国债及货币资金8,479.049.27%
5其它资产422.840.46%
6交易保证金366.420.40%
7应收申购款54.450.06%
8应收利息1.970.00%

 
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