报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,935.66	100.00%
2	股票	3,664.96	93.12%
3	银行存款	738.93	18.78%
4	国债及货币资金	738.93	18.77%
5	其它资产	141.18	3.59%
6	交易保证金	5.09	0.13%
7	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,026.28	100.00%
2	股票	961.97	93.73%
3	银行存款	76.81	7.48%
4	国债及货币资金	76.81	7.48%
5	其它资产	43.47	4.24%
6	应收证券清算款	38.15	3.72%
7	应收申购款	4.74	0.46%
8	交易保证金	0.56	0.05%
9	应收利息	0.03	0.00%