报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,603.86	100.00%
2	股票	2,401.16	92.22%
3	银行存款	217.36	8.35%
4	国债及货币资金	217.36	8.34%
5	其它资产	39.89	1.53%
6	交易保证金	39.87	1.53%
7	应收利息	0.02	0.00%
8	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,999.71	100.00%
2	股票	2,710.55	90.36%
3	银行存款	278.65	9.29%
4	国债及货币资金	278.65	9.28%
5	其它资产	57.34	1.91%
6	交易保证金	54.40	1.81%
7	应收申购款	2.90	0.10%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,632.63	100.00%
2	股票	2,394.78	65.92%
3	其它资产	1,069.50	29.44%
4	应收申购款	1,011.20	27.84%
5	银行存款	238.29	6.56%
6	国债及货币资金	238.29	6.55%
7	交易保证金	58.27	1.60%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,658.22	100.00%
2	股票	2,388.12	89.84%
3	国债及货币资金	249.90	9.40%
4	其它资产	72.88	2.74%