报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,313.22	100.00%
2	股票	1,125.11	85.68%
3	其它资产	909.13	69.23%
4	应收证券清算款	896.61	68.28%
5	银行存款	279.62	21.29%
6	国债及货币资金	279.62	21.29%
7	待摊费用	12.09	0.92%
8	交易保证金	0.32	0.02%
9	应收申购款	0.06	0.00%
10	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,145.45	100.00%
2	股票	1,921.44	89.56%
3	银行存款	259.77	12.11%
4	国债及货币资金	259.77	12.10%
5	其它资产	3.64	0.17%
6	交易保证金	2.96	0.14%
7	应收申购款	0.65	0.03%
8	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,545.21	100.00%
2	股票	2,408.69	94.64%
3	银行存款	153.71	6.04%
4	国债及货币资金	153.71	6.03%
5	其它资产	9.75	0.38%
6	交易保证金	6.55	0.26%
7	应收申购款	3.15	0.12%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,268.67	100.00%
2	银行存款	2,937.44	55.75%
3	国债及货币资金	2,937.44	55.75%
4	股票	2,380.71	45.19%
5	其它资产	4.37	0.08%
6	交易保证金	3.58	0.07%
7	应收利息	0.60	0.01%
8	应收申购款	0.19	0.00%