报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,352.76	100.00%
2	股票	42,987.34	94.78%
3	国债及货币资金	2,481.62	5.47%
4	银行存款	2,281.38	5.03%
5	债券	200.24	0.44%
6	其它资产	199.13	0.44%
7	应收证券清算款	168.01	0.37%
8	应收申购款	15.25	0.03%
9	交易保证金	12.64	0.03%
10	应收利息	3.23	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,922.25	100.00%
2	股票	40,694.67	94.81%
3	国债及货币资金	2,607.19	6.07%
4	银行存款	2,407.31	5.61%
5	其它资产	242.75	0.57%
6	债券	199.88	0.47%
7	应收申购款	138.52	0.32%
8	交易保证金	61.44	0.14%
9	应收证券清算款	40.71	0.09%
10	应收利息	2.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,505.71	100.00%
2	股票	56,245.34	94.52%
3	银行存款	3,620.72	6.08%
4	国债及货币资金	3,620.72	6.08%
5	其它资产	282.13	0.47%
6	应收申购款	177.24	0.30%
7	交易保证金	104.16	0.18%
8	应收利息	0.73	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	132,013.94	100.00%
2	股票	124,747.83	94.50%
3	银行存款	7,711.48	5.84%
4	国债及货币资金	7,711.48	5.84%
5	其它资产	4,071.64	3.08%
6	应收申购款	4,040.85	3.06%
7	交易保证金	29.17	0.02%
8	应收利息	1.63	0.00%