序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 72,689.77 | 100.00% | |
2 | 股票 | 68,805.17 | 94.66% | |
3 | 银行存款 | 3,822.44 | 5.26% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,822.44 | 5.25% | |
5 | 其它资产 | 275.53 | 0.38% | |
6 | 应收证券清算款 | 258.78 | 0.36% | |
7 | 交易保证金 | 14.97 | 0.02% | |
8 | 应收申购款 | 1.01 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 0.76 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 53,228.91 | 100.00% | |
2 | 股票 | 50,470.16 | 94.82% | |
3 | 银行存款 | 3,455.14 | 6.49% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,455.14 | 6.49% | |
5 | 其它资产 | 57.54 | 0.11% | |
6 | 应收证券清算款 | 40.09 | 0.08% | |
7 | 交易保证金 | 15.12 | 0.03% | |
8 | 应收申购款 | 1.79 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 0.54 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 58,728.84 | 100.00% | |
2 | 股票 | 55,535.45 | 94.56% | |
3 | 银行存款 | 5,324.52 | 9.07% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,324.52 | 9.06% | |
5 | 其它资产 | 489.68 | 0.83% | |
6 | 应收证券清算款 | 441.85 | 0.75% | |
7 | 交易保证金 | 43.43 | 0.07% | |
8 | 应收申购款 | 3.34 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 1.06 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 89,551.87 | 100.00% | |
2 | 股票 | 84,343.14 | 94.18% | |
3 | 银行存款 | 5,528.70 | 6.17% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,528.70 | 6.17% | |
5 | 其它资产 | 1,263.20 | 1.41% | |
6 | 应收证券清算款 | 855.72 | 0.96% | |
7 | 交易保证金 | 402.04 | 0.45% | |
8 | 应收申购款 | 4.05 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 1.39 | 0.00% | |