报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	142,084.37	100.00%
2	股票	131,444.61	92.51%
3	银行存款	12,862.76	9.05%
4	国债及货币资金	12,862.76	9.05%
5	其它资产	128.80	0.09%
6	应收申购款	86.91	0.06%
7	交易保证金	36.89	0.03%
8	应收利息	4.99	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	164,099.33	100.00%
2	银行存款	114,395.87	69.71%
3	国债及货币资金	114,395.87	69.71%
4	股票	50,577.05	30.82%
5	其它资产	160.83	0.10%
6	应收申购款	121.93	0.07%
7	应收利息	23.43	0.01%
8	交易保证金	15.46	0.01%