报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	838.20	100.00%
2	买入返售证券	720.00	85.90%
3	银行存款	132.12	15.76%
4	国债及货币资金	132.12	15.76%
5	其它资产	0.18	0.02%
6	应收证券清算款	0.13	0.02%
7	应收利息	0.05	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,062.42	100.00%
2	买入返售证券	950.00	89.42%
3	银行存款	129.37	12.18%
4	国债及货币资金	129.37	12.17%
5	其它资产	0.27	0.03%
6	交易保证金	0.11	0.01%
7	应收证券清算款	0.11	0.01%
8	应收利息	0.06	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,536.02	100.00%
2	银行存款	1,566.73	61.78%
3	国债及货币资金	1,566.73	61.77%
4	买入返售证券	1,000.01	39.43%
5	其它资产	0.75	0.03%
6	应收利息	0.43	0.02%
7	交易保证金	0.32	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	2,817.19	105.68%
2	国债及货币资金	2,817.19	105.67%
3	资产净值	2,665.78	100.00%
4	其它资产	0.65	0.02%
5	应收利息	0.45	0.02%
6	交易保证金	0.21	0.01%