报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	367,499.44	100.00%
2	买入返售证券	144,718.62	39.38%
3	其它资产	141,063.79	38.38%
4	应收证券清算款	140,359.52	38.19%
5	债券	43,950.22	11.96%
6	非国债债券	43,950.22	11.95%
7	银行存款	31,209.59	8.49%
8	国债及货币资金	31,209.59	8.49%
9	企业债券	20,656.56	5.62%
10	金融债券	14,132.40	3.85%
11	政策性金融债券	14,132.40	3.85%
12	股票	7,465.67	2.03%
13	中期票据	5,328.50	1.45%
14	短期融资券	1,999.40	0.54%
15	可转换债券	1,833.35	0.50%
16	应收利息	647.45	0.18%
17	交易保证金	49.61	0.01%
18	应收申购款	7.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	370,953.99	100.00%
2	买入返售证券	166,790.38	44.96%
3	银行存款	96,780.64	26.09%
4	国债及货币资金	96,780.64	26.08%
5	债券	65,012.33	17.53%
6	非国债债券	65,012.33	17.52%
7	股票	30,689.53	8.27%
8	短期融资券	28,030.60	7.56%
9	金融债券	19,009.40	5.12%
10	政策性金融债券	19,009.40	5.12%
11	其它资产	13,905.20	3.75%
12	应收证券清算款	12,878.31	3.47%
13	企业债券	9,408.67	2.54%
14	中期票据	5,077.50	1.37%
15	可转换债券	3,486.16	0.94%
16	应收利息	994.98	0.27%
17	交易保证金	30.80	0.01%
18	应收申购款	1.10	0.00%
19	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	385,666.93	100.00%
2	国债及货币资金	329,589.49	85.45%
3	银行存款	328,575.09	85.20%
4	债券	32,636.47	8.46%
5	非国债债券	31,622.07	8.19%
6	买入返售证券	29,400.06	7.62%
7	政策性金融债券	19,143.50	4.96%
8	金融债券	19,143.50	4.96%
9	股票	11,475.97	2.98%
10	企业债券	9,823.45	2.55%
11	可转换债券	2,655.13	0.69%
12	其它资产	706.84	0.18%
13	应收利息	692.60	0.18%
14	应收申购款	9.17	0.00%
15	交易保证金	5.07	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	393,382.66	100.00%
2	银行存款	226,254.64	57.52%
3	国债及货币资金	226,254.64	57.51%
4	买入返售证券	133,000.73	33.81%
5	非国债债券	30,545.57	7.76%
6	债券	30,545.57	7.76%
7	金融债券	20,038.70	5.09%
8	政策性金融债券	20,038.70	5.09%
9	企业债券	10,506.87	2.67%
10	股票	3,904.53	0.99%
11	其它资产	654.22	0.17%
12	应收利息	647.02	0.16%
13	交易保证金	5.11	0.00%
14	应收申购款	2.07	0.00%
15	其他应收款	0.01	0.00%