报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	176,566.60	122.23%
2	非国债债券	175,567.20	121.53%
3	资产净值	144,454.09	100.00%
4	企业债券	100,586.05	69.63%
5	中期票据	34,604.45	23.96%
6	金融债券	33,345.50	23.08%
7	政策性金融债券	33,345.50	23.08%
8	短期融资券	7,031.20	4.87%
9	国债及货币资金	5,820.81	4.02%
10	银行存款	4,821.41	3.34%
11	其它资产	3,505.71	2.43%
12	应收利息	3,264.94	2.26%
13	应收证券清算款	198.32	0.14%
14	应收申购款	39.80	0.03%
15	交易保证金	2.64	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	203,382.64	106.02%
2	非国债债券	195,276.24	101.79%
3	资产净值	191,841.57	100.00%
4	企业债券	113,445.29	59.13%
5	中期票据	42,420.75	22.11%
6	短期融资券	21,073.40	10.98%
7	金融债券	18,336.80	9.56%
8	政策性金融债券	18,336.80	9.56%
9	国债及货币资金	12,875.15	6.71%
10	银行存款	4,768.75	2.49%
11	其它资产	4,080.16	2.13%
12	应收利息	3,964.87	2.07%
13	应收申购款	108.34	0.06%
14	交易保证金	6.95	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	214,849.37	109.59%
2	非国债债券	199,484.04	101.75%
3	资产净值	196,045.45	100.00%
4	企业债券	108,224.29	55.20%
5	短期融资券	35,106.30	17.91%
6	中期票据	31,929.75	16.29%
7	政策性金融债券	24,223.70	12.36%
8	金融债券	24,223.70	12.36%
9	国债及货币资金	20,643.24	10.52%
10	银行存款	5,277.91	2.69%
11	其它资产	4,660.46	2.38%
12	应收利息	3,421.09	1.75%
13	应收申购款	1,230.99	0.63%
14	交易保证金	8.39	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	165,088.86	100.00%
2	债券	155,453.24	94.16%
3	非国债债券	139,449.44	84.46%
4	企业债券	91,376.89	55.35%
5	短期融资券	27,998.20	16.96%
6	国债及货币资金	22,362.25	13.54%
7	中期票据	14,943.15	9.05%
8	买入返售证券	12,000.04	7.27%
9	银行存款	6,358.45	3.85%
10	金融债券	5,131.20	3.11%
11	政策性金融债券	5,131.20	3.11%
12	其它资产	3,422.07	2.07%
13	应收利息	2,245.62	1.36%
14	应收申购款	1,173.02	0.71%
15	交易保证金	3.43	0.00%