报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	280,668.18	100.00%
2	债券	251,643.13	89.66%
3	非国债债券	246,543.63	87.84%
4	金融债券	169,997.00	60.57%
5	政策性金融债券	169,997.00	60.57%
6	中期票据	41,234.00	14.69%
7	股票	27,624.39	9.84%
8	企业债券	21,662.52	7.72%
9	可转换债券	12,650.01	4.51%
10	国债及货币资金	11,387.47	4.05%
11	银行存款	6,287.97	2.24%
12	其它资产	4,952.59	1.76%
13	应收利息	4,787.45	1.71%
14	短期融资券	1,000.10	0.36%
15	应收申购款	134.07	0.05%
16	交易保证金	31.08	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	291,613.71	100.00%
2	债券	260,718.74	89.41%
3	非国债债券	239,366.59	82.08%
4	金融债券	75,582.30	25.92%
5	政策性金融债券	75,582.30	25.92%
6	短期融资券	66,164.70	22.69%
7	中期票据	60,029.50	20.59%
8	股票	28,651.48	9.83%
9	企业债券	24,830.29	8.51%
10	国债及货币资金	22,798.93	7.81%
11	可转换债券	12,759.80	4.38%
12	其它资产	5,081.15	1.74%
13	应收利息	3,871.85	1.33%
14	银行存款	1,446.78	0.50%
15	应收申购款	603.47	0.21%
16	应收证券清算款	586.32	0.20%
17	交易保证金	19.51	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	242,627.30	100.00%
2	债券	198,604.63	81.86%
3	非国债债券	179,258.67	73.88%
4	金融债券	71,343.10	29.40%
5	政策性金融债券	71,343.10	29.40%
6	中期票据	42,707.00	17.60%
7	国债及货币资金	37,900.35	15.62%
8	短期融资券	31,082.10	12.81%
9	企业债券	29,067.09	11.98%
10	股票	23,461.87	9.67%
11	银行存款	18,554.39	7.65%
12	其它资产	11,014.29	4.54%
13	应收证券清算款	6,391.64	2.63%
14	可转换债券	5,059.38	2.09%
15	应收利息	3,632.68	1.50%
16	应收申购款	971.10	0.40%
17	交易保证金	18.87	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	123,127.75	106.00%
2	资产净值	116,162.04	100.00%
3	非国债债券	110,925.75	95.49%
4	金融债券	55,458.30	47.74%
5	政策性金融债券	55,458.30	47.74%
6	企业债券	34,773.10	29.94%
7	中期票据	18,563.15	15.98%
8	国债及货币资金	14,057.40	12.10%
9	股票	4,839.69	4.17%
10	其它资产	2,964.28	2.55%
11	应收利息	2,835.84	2.44%
12	银行存款	1,855.40	1.60%
13	可转换债券	1,118.00	0.96%
14	短期融资券	1,013.20	0.87%
15	应收申购款	97.34	0.08%
16	交易保证金	31.10	0.03%