序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 13,369.76 | 100.00% | |
2 | 股票 | 11,325.85 | 84.71% | |
3 | 国债及货币资金 | 2,104.76 | 15.74% | |
4 | 银行存款 | 1,104.26 | 8.26% | |
5 | 债券 | 1,000.50 | 7.48% | |
6 | 买入返售证券 | 800.00 | 5.98% | |
7 | 其它资产 | 55.21 | 0.41% | |
8 | 应收申购款 | 26.11 | 0.20% | |
9 | 交易保证金 | 15.18 | 0.11% | |
10 | 应收利息 | 13.92 | 0.10% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 21,996.36 | 100.00% | |
2 | 股票 | 17,957.72 | 81.64% | |
3 | 买入返售证券 | 2,800.00 | 12.73% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,484.42 | 6.74% | |
5 | 其它资产 | 1,273.35 | 5.79% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,215.33 | 5.53% | |
7 | 债券 | 999.40 | 4.54% | |
8 | 银行存款 | 485.02 | 2.21% | |
9 | 应收申购款 | 27.58 | 0.13% | |
10 | 交易保证金 | 21.86 | 0.10% | |
11 | 应收利息 | 8.58 | 0.04% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 21,011.82 | 100.00% | |
2 | 股票 | 17,403.70 | 82.83% | |
3 | 国债及货币资金 | 4,274.67 | 20.34% | |
4 | 银行存款 | 3,273.47 | 15.58% | |
5 | 债券 | 1,001.20 | 4.76% | |
6 | 其它资产 | 70.76 | 0.34% | |
7 | 应收申购款 | 45.98 | 0.22% | |
8 | 交易保证金 | 21.74 | 0.10% | |
9 | 应收利息 | 3.04 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 19,838.32 | 100.00% | |
2 | 股票 | 16,447.04 | 82.91% | |
3 | 买入返售证券 | 2,000.00 | 10.08% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,253.88 | 6.32% | |
5 | 债券 | 771.34 | 3.89% | |
6 | 银行存款 | 482.54 | 2.43% | |
7 | 其它资产 | 279.14 | 1.41% | |
8 | 应收证券清算款 | 200.44 | 1.01% | |
9 | 应收申购款 | 52.98 | 0.27% | |
10 | 交易保证金 | 18.97 | 0.10% | |
11 | 应收利息 | 6.75 | 0.03% | |