序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 46,820.79 | 100.00% | |
2 | 股票 | 44,091.02 | 94.17% | |
3 | 银行存款 | 2,854.88 | 6.10% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,854.88 | 6.09% | |
5 | 其它资产 | 20.26 | 0.04% | |
6 | 应收申购款 | 11.28 | 0.02% | |
7 | 交易保证金 | 8.39 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.60 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 58,505.91 | 100.00% | |
2 | 股票 | 54,386.91 | 92.96% | |
3 | 银行存款 | 4,221.51 | 7.22% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,221.51 | 7.21% | |
5 | 其它资产 | 321.95 | 0.55% | |
6 | 应收申购款 | 273.02 | 0.47% | |
7 | 应收证券清算款 | 41.28 | 0.07% | |
8 | 交易保证金 | 6.72 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 0.93 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 43,495.06 | 100.00% | |
2 | 股票 | 37,235.35 | 85.61% | |
3 | 银行存款 | 6,100.79 | 14.03% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,100.79 | 14.02% | |
5 | 其它资产 | 373.52 | 0.86% | |
6 | 应收申购款 | 370.56 | 0.85% | |
7 | 应收利息 | 1.64 | 0.00% | |
8 | 交易保证金 | 1.32 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 44,707.47 | 100.00% | |
2 | 股票 | 41,807.91 | 93.51% | |
3 | 银行存款 | 3,097.71 | 6.93% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,097.71 | 6.92% | |
5 | 其它资产 | 329.94 | 0.74% | |
6 | 应收申购款 | 317.65 | 0.71% | |
7 | 交易保证金 | 11.54 | 0.03% | |
8 | 应收利息 | 0.74 | 0.00% | |