报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	192,436.14	100.00%
2	股票	167,722.16	87.16%
3	银行存款	19,106.69	9.93%
4	国债及货币资金	19,106.69	9.92%
5	买入返售证券	10,000.00	5.20%
6	其它资产	58.90	0.03%
7	交易保证金	45.35	0.02%
8	应收证券清算款	5.92	0.00%
9	应收利息	4.55	0.00%
10	应收申购款	3.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,442.39	100.00%
2	股票	188,777.99	93.71%
3	银行存款	13,490.09	6.70%
4	国债及货币资金	13,490.09	6.69%
5	其它资产	115.62	0.06%
6	交易保证金	54.01	0.03%
7	应收证券清算款	40.60	0.02%
8	应收申购款	18.23	0.01%
9	应收利息	2.78	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	231,156.89	100.00%
2	股票	218,310.94	94.44%
3	银行存款	11,898.75	5.15%
4	国债及货币资金	11,898.75	5.14%
5	其它资产	3,354.30	1.45%
6	应收证券清算款	3,262.49	1.41%
7	交易保证金	65.81	0.03%
8	应收申购款	22.26	0.01%
9	应收利息	3.74	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	293,270.07	100.00%
2	股票	268,396.78	91.52%
3	银行存款	23,398.82	7.98%
4	国债及货币资金	23,398.82	7.97%
5	其它资产	2,295.58	0.78%