报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	16,001.71	101.62%
2	股票	13,813.72	87.73%
3	银行存款和结算备付金合计	2,132.63	13.54%
4	其他资产	55.36	0.35%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	13,641.24	113.47%
2	股票	10,238.97	85.17%
3	银行存款和结算备付金合计	2,920.36	24.29%
4	其他资产	481.92	4.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,576.62	100.73%
2	股票	4,466.04	68.41%
3	银行存款和结算备付金合计	2,102.73	32.21%
4	其他资产	7.85	0.12%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	12,028.38	100.47%
2	股票	10,604.34	88.58%
3	银行存款和结算备付金合计	1,416.59	11.83%
4	其他资产	7.44	0.06%