报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	230,738.93	100.00%
2	债券	210,436.49	91.20%
3	非国债债券	207,792.17	90.05%
4	企业债券	104,840.83	45.44%
5	中期票据	72,609.00	31.47%
6	金融债券	27,173.90	11.78%
7	政策性金融债券	27,173.90	11.78%
8	股票	16,117.88	6.99%
9	国债及货币资金	4,438.09	1.92%
10	其它资产	3,508.14	1.52%
11	应收利息	3,498.67	1.52%
12	可转换债券	3,168.44	1.37%
13	银行存款	1,793.78	0.78%
14	交易保证金	9.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	172,571.79	103.89%
2	非国债债券	169,935.29	102.30%
3	资产净值	166,108.73	100.00%
4	企业债券	99,155.92	59.69%
5	中期票据	45,748.90	27.54%
6	金融债券	20,097.30	12.10%
7	政策性金融债券	20,097.30	12.10%
8	股票	8,427.15	5.07%
9	可转换债券	4,933.17	2.97%
10	国债及货币资金	2,808.69	1.69%
11	其它资产	2,511.71	1.51%
12	应收利息	2,500.63	1.51%
13	银行存款	172.19	0.10%
14	交易保证金	11.08	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	164,558.40	100.00%
2	债券	157,538.69	95.73%
3	非国债债券	157,003.05	95.40%
4	企业债券	95,507.99	58.04%
5	中期票据	40,318.50	24.50%
6	金融债券	18,203.10	11.06%
7	政策性金融债券	18,203.10	11.06%
8	股票	7,798.44	4.74%
9	可转换债券	2,973.46	1.81%
10	其它资产	2,585.46	1.57%
11	应收利息	2,573.49	1.56%
12	国债及货币资金	1,753.07	1.06%
13	银行存款	1,217.42	0.74%
14	交易保证金	11.96	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	140,576.79	124.90%
2	非国债债券	137,928.17	122.54%
3	企业债券	94,085.12	83.59%
4	中期票据	29,563.40	26.27%
5	金融债券	11,396.70	10.13%
6	其它资产	4,456.43	3.96%
7	国债及货币资金	4,409.71	3.91%
8	应收利息	3,951.57	3.51%
9	股票	3,395.24	3.02%
10	可转换债券	2,882.95	2.56%
11	银行存款	1,761.09	1.56%
12	交易保证金	6.21	0.01%