报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,751.86	100.00%
2	基金投资合计	5,269.28	91.61%
3	银行存款	300.91	5.23%
4	国债及货币资金	300.91	5.23%
5	股票	189.12	3.29%
6	其它资产	34.73	0.60%
7	应收证券清算款	25.88	0.45%
8	应收申购款	8.07	0.14%
9	交易保证金	0.72	0.01%
10	应收利息	0.06	0.00%
11	可转换债券	0.02	0.00%
12	债券	0.02	0.00%
13	非国债债券	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,492.10	100.00%
2	基金投资合计	5,053.89	92.02%
3	银行存款	324.64	5.91%
4	国债及货币资金	324.64	5.91%
5	股票	126.25	2.30%
6	其它资产	32.19	0.59%
7	应收申购款	29.67	0.54%
8	其他资产-其他	1.50	0.03%
9	交易保证金	0.96	0.02%
10	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,738.24	100.00%
2	基金投资合计	6,078.33	90.21%
3	银行存款	448.76	6.66%
4	国债及货币资金	448.76	6.65%
5	股票	238.76	3.54%
6	其它资产	29.49	0.44%
7	应收申购款	26.28	0.39%
8	交易保证金	2.10	0.03%
9	应收证券清算款	1.03	0.02%
10	应收利息	0.08	0.00%
11	可转换债券	0.05	0.00%
12	非国债债券	0.05	0.00%
13	债券	0.05	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,252.86	100.00%
2	基金投资合计	4,833.17	92.01%
3	银行存款	287.67	5.48%
4	国债及货币资金	287.67	5.47%
5	股票	139.35	2.65%
6	其它资产	13.72	0.26%
7	应收申购款	10.34	0.20%
8	交易保证金	3.33	0.06%
9	应收利息	0.05	0.00%