报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,493.31	100.00%
2	债券	20,639.26	96.03%
3	非国债债券	20,639.26	96.02%
4	短期融资券	8,008.00	37.26%
5	企业债券	5,062.20	23.55%
6	中期票据	4,069.30	18.93%
7	金融债券	3,003.70	13.98%
8	政策性金融债券	3,003.70	13.98%
9	股票	961.63	4.47%
10	可转换债券	496.06	2.31%
11	其它资产	167.02	0.78%
12	应收利息	164.59	0.77%
13	银行存款	95.95	0.45%
14	国债及货币资金	95.95	0.44%
15	待摊费用	1.66	0.01%
16	交易保证金	0.67	0.00%
17	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,347.01	100.00%
2	债券	18,292.53	85.69%
3	非国债债券	18,292.53	85.69%
4	短期融资券	10,009.80	46.89%
5	企业债券	5,073.15	23.77%
6	中期票据	2,009.90	9.42%
7	买入返售证券	1,500.00	7.03%
8	金融债券	999.80	4.68%
9	政策性金融债券	999.80	4.68%
10	银行存款	947.34	4.44%
11	国债及货币资金	947.34	4.43%
12	其它资产	645.44	3.02%
13	应收证券清算款	500.39	2.34%
14	可转换债券	199.88	0.94%
15	应收利息	141.73	0.66%
16	待摊费用	3.32	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,450.59	100.00%
2	债券	1,000.40	68.97%
3	金融债券	1,000.40	68.97%
4	政策性金融债券	1,000.40	68.97%
5	非国债债券	1,000.40	68.96%
6	银行存款	469.56	32.37%
7	国债及货币资金	469.56	32.37%
8	其它资产	12.87	0.89%
9	应收利息	5.90	0.41%
10	待摊费用	4.97	0.34%
11	应收申购款	2.00	0.14%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,146.09	100.00%
2	银行存款	4,142.33	80.49%
3	国债及货币资金	4,142.33	80.49%
4	非国债债券	1,001.10	19.45%
5	债券	1,001.10	19.45%
6	金融债券	1,001.10	19.45%
7	其它资产	29.89	0.58%
8	应收利息	17.23	0.33%