报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	152,805.90	100.00%
2	债券	133,358.71	87.27%
3	非国债债券	133,358.71	87.27%
4	企业债券	81,490.68	53.33%
5	短期融资券	23,049.60	15.08%
6	股票	18,241.10	11.94%
7	金融债券	17,988.00	11.77%
8	政策性金融债券	17,988.00	11.77%
9	中期票据	6,348.20	4.15%
10	可转换债券	4,482.23	2.93%
11	其它资产	2,827.72	1.85%
12	应收利息	2,748.75	1.80%
13	银行存款	2,505.05	1.64%
14	国债及货币资金	2,505.05	1.63%
15	应收申购款	44.80	0.03%
16	交易保证金	34.17	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	181,845.25	100.00%
2	非国债债券	158,153.68	86.97%
3	债券	158,153.68	86.97%
4	企业债券	75,044.91	41.27%
5	金融债券	40,008.90	22.00%
6	政策性金融债券	40,008.90	22.00%
7	股票	34,953.17	19.22%
8	短期融资券	24,077.00	13.24%
9	中期票据	16,654.00	9.16%
10	银行存款	3,897.06	2.14%
11	国债及货币资金	3,897.06	2.14%
12	其它资产	3,284.46	1.81%
13	应收利息	2,820.78	1.55%
14	可转换债券	2,368.87	1.30%
15	应收证券清算款	386.71	0.21%
16	应收申购款	49.31	0.03%
17	交易保证金	27.66	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	156,955.12	108.05%
2	非国债债券	154,574.63	106.40%
3	资产净值	145,267.50	100.00%
4	企业债券	83,763.11	57.66%
5	金融债券	24,881.46	17.13%
6	政策性金融债券	24,881.46	17.13%
7	短期融资券	24,071.70	16.57%
8	中期票据	19,721.10	13.58%
9	股票	13,022.09	8.96%
10	国债及货币资金	8,739.44	6.01%
11	银行存款	6,358.95	4.38%
12	其它资产	2,531.97	1.74%
13	应收利息	2,399.02	1.65%
14	可转换债券	2,137.26	1.47%
15	应收申购款	70.40	0.05%
16	应收证券清算款	41.97	0.03%
17	交易保证金	20.58	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	126,022.24	110.50%
2	非国债债券	123,468.48	108.26%
3	资产净值	114,044.15	100.00%
4	企业债券	71,784.68	62.94%
5	短期融资券	24,127.70	21.16%
6	金融债券	16,366.00	14.35%
7	政策性金融债券	16,366.00	14.35%
8	中期票据	11,190.10	9.81%
9	其它资产	10,859.64	9.52%
10	股票	10,693.83	9.38%
11	应收证券清算款	8,209.59	7.20%
12	国债及货币资金	3,468.66	3.04%
13	应收利息	2,605.41	2.28%
14	银行存款	914.90	0.80%
15	应收申购款	29.56	0.03%
16	交易保证金	15.09	0.01%