报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,521.74	100.00%
2	基金投资合计	71,643.88	90.09%
3	银行存款	4,633.25	5.83%
4	国债及货币资金	4,633.25	5.82%
5	股票	2,705.61	1.45%
6	其它资产	602.20	0.76%
7	交易保证金	578.49	0.73%
8	其他资产-其他	20.93	0.03%
9	应收申购款	1.41	0.00%
10	应收利息	1.36	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,573.67	100.00%
2	基金投资合计	69,668.87	93.42%
3	银行存款	4,888.90	6.56%
4	国债及货币资金	4,888.90	6.55%
5	其它资产	54.86	0.07%
6	交易保证金	49.59	0.07%
7	应收申购款	3.35	0.00%
8	应收利息	1.93	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,168.89	100.00%
2	基金投资合计	130,216.09	95.63%
3	银行存款	10,895.17	8.00%
4	国债及货币资金	10,895.17	8.00%
5	其它资产	68.47	0.05%
6	交易保证金	65.22	0.05%
7	应收利息	1.81	0.00%
8	应收申购款	1.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,510.20	100.00%
2	基金投资合计	153,402.93	91.03%
3	银行存款	17,231.67	10.23%
4	国债及货币资金	17,231.67	10.22%
5	其它资产	183.70	0.11%
6	交易保证金	176.00	0.10%
7	应收申购款	4.17	0.00%
8	应收利息	3.53	0.00%