报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,068.39	100.00%
2	基金投资合计	998.94	93.50%
3	银行存款	88.80	8.31%
4	国债及货币资金	88.80	8.31%
5	其它资产	0.05	0.00%
6	应收申购款	0.02	0.00%
7	交易保证金	0.02	0.00%
8	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,107.78	100.00%
2	基金投资合计	1,014.36	91.57%
3	银行存款	82.14	7.41%
4	国债及货币资金	82.14	7.41%
5	股票	23.08	2.08%
6	其它资产	0.15	0.01%
7	应收申购款	0.13	0.01%
8	应收利息	0.02	0.00%
9	交易保证金	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,115.27	100.00%
2	基金投资合计	1,023.92	91.81%
3	银行存款	84.14	7.54%
4	国债及货币资金	84.14	7.54%
5	股票	22.82	2.05%
6	其它资产	0.91	0.08%
7	交易保证金	0.52	0.05%
8	应收申购款	0.36	0.03%
9	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	基金投资合计	1,190.51	93.98%
2	银行存款	74.37	5.87%
3	国债及货币资金	74.37	5.87%
4	股票	28.28	2.23%
5	其它资产	0.88	0.07%
6	交易保证金	0.84	0.07%
7	应收申购款	0.02	0.00%
8	应收利息	0.01	0.00%