报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,772.31	100.00%
2	债券	8,538.46	97.33%
3	非国债债券	8,107.85	92.42%
4	企业债券	6,136.85	69.96%
5	中期票据	1,094.36	12.48%
6	国债及货币资金	618.56	7.05%
7	短期融资券	503.10	5.74%
8	可转换债券	373.54	4.26%
9	银行存款	187.94	2.14%
10	其它资产	182.16	2.08%
11	应收利息	180.45	2.06%
12	应收申购款	1.29	0.01%
13	交易保证金	0.42	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,714.86	100.00%
2	债券	9,451.87	97.29%
3	非国债债券	8,951.50	92.14%
4	企业债券	5,746.87	59.16%
5	短期融资券	1,302.67	13.41%
6	金融债券	1,022.60	10.53%
7	政策性金融债券	1,022.60	10.53%
8	中期票据	645.00	6.64%
9	国债及货币资金	556.21	5.72%
10	其它资产	237.57	2.45%
11	可转换债券	234.36	2.41%
12	应收利息	177.10	1.82%
13	应收证券清算款	60.02	0.62%
14	银行存款	55.84	0.57%
15	交易保证金	0.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,589.54	100.00%
2	债券	4,451.89	97.00%
3	非国债债券	4,220.30	91.95%
4	企业债券	3,282.88	71.53%
5	短期融资券	800.88	17.45%
6	国债及货币资金	281.21	6.12%
7	买入返售证券	280.00	6.10%
8	可转换债券	136.54	2.98%
9	其它资产	95.50	2.08%
10	应收利息	74.65	1.63%
11	银行存款	49.62	1.08%
12	应收证券清算款	20.15	0.44%
13	交易保证金	0.70	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,185.64	100.00%
2	债券	4,865.81	93.83%
3	非国债债券	4,663.93	89.93%
4	企业债券	2,763.41	53.29%
5	短期融资券	1,600.49	30.86%
6	政策性金融债券	300.03	5.79%
7	金融债券	300.03	5.79%
8	国债及货币资金	271.80	5.24%
9	买入返售证券	200.00	3.86%
10	其它资产	87.12	1.68%
11	应收利息	86.77	1.67%
12	银行存款	69.92	1.35%
13	交易保证金	0.34	0.01%