报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,946.52	100.00%
2	股票	37,156.89	86.52%
3	银行存款	6,246.79	14.55%
4	国债及货币资金	6,246.79	14.54%
5	其它资产	144.22	0.34%
6	应收申购款	122.26	0.28%
7	交易保证金	20.84	0.05%
8	应收利息	1.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,708.04	100.00%
2	股票	29,081.11	86.27%
3	银行存款	4,699.46	13.94%
4	国债及货币资金	4,699.46	13.94%
5	其它资产	93.28	0.28%
6	应收申购款	70.55	0.21%
7	交易保证金	21.85	0.06%
8	应收利息	0.88	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,453.13	100.00%
2	股票	36,863.87	86.83%
3	银行存款	5,417.86	12.76%
4	国债及货币资金	5,417.86	12.76%
5	其它资产	430.97	1.02%
6	应收证券清算款	396.71	0.93%
7	交易保证金	20.60	0.05%
8	应收申购款	12.52	0.03%
9	应收利息	1.13	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,439.33	100.00%
2	股票	25,330.61	89.07%
3	其它资产	3,052.72	10.73%
4	应收申购款	3,023.38	10.63%
5	银行存款	1,416.56	4.98%
6	国债及货币资金	1,416.56	4.98%
7	交易保证金	28.85	0.10%
8	应收利息	0.49	0.00%