报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,271.06	100.00%
2	股票	19,048.86	93.97%
3	银行存款	1,416.52	6.99%
4	国债及货币资金	1,416.52	6.98%
5	其它资产	15.03	0.07%
6	应收证券清算款	8.93	0.04%
7	交易保证金	5.72	0.03%
8	应收利息	0.25	0.00%
9	应收申购款	0.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,978.91	100.00%
2	股票	19,865.66	94.69%
3	银行存款	1,254.00	5.98%
4	国债及货币资金	1,254.00	5.97%
5	其它资产	6.83	0.03%
6	交易保证金	6.14	0.03%
7	应收申购款	0.41	0.00%
8	应收利息	0.28	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,688.74	100.00%
2	股票	19,480.32	94.16%
3	银行存款	1,343.62	6.49%
4	国债及货币资金	1,343.62	6.49%
5	其它资产	6.96	0.03%
6	可转换债券	6.98	0.03%
7	债券	6.98	0.03%
8	非国债债券	6.98	0.03%
9	交易保证金	4.41	0.02%
10	应收申购款	2.26	0.01%
11	应收利息	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,996.10	100.00%
2	股票	21,779.32	90.76%
3	银行存款	2,295.76	9.57%
4	国债及货币资金	2,295.76	9.56%
5	其它资产	10.20	0.04%
6	交易保证金	7.80	0.03%
7	可转换债券	1.58	0.01%
8	债券	1.58	0.01%
9	应收申购款	1.92	0.01%
10	应收利息	0.48	0.00%
11	非国债债券	1.58	0.00%