报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,437.85	100.00%
2	股票	16,222.91	55.11%
3	债券	11,356.96	38.58%
4	非国债债券	10,820.16	36.75%
5	企业债券	7,534.51	25.59%
6	国债及货币资金	1,731.71	5.88%
7	银行存款	1,194.92	4.06%
8	中期票据	1,018.40	3.46%
9	金融债券	1,014.60	3.45%
10	政策性金融债券	1,014.60	3.45%
11	短期融资券	1,011.10	3.43%
12	买入返售证券	1,000.01	3.40%
13	其它资产	368.19	1.25%
14	应收利息	353.26	1.20%
15	可转换债券	241.55	0.82%
16	交易保证金	8.07	0.03%
17	应收证券清算款	6.58	0.02%
18	应收申购款	0.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,801.79	100.00%
2	股票	15,377.97	51.60%
3	债券	10,933.76	36.69%
4	非国债债券	9,818.95	32.94%
5	企业债券	7,710.71	25.87%
6	国债及货币资金	4,618.08	15.49%
7	银行存款	3,503.27	11.76%
8	金融债券	1,019.60	3.42%
9	政策性金融债券	1,019.60	3.42%
10	短期融资券	1,003.10	3.37%
11	其它资产	363.57	1.22%
12	应收利息	356.03	1.19%
13	可转换债券	85.55	0.29%
14	交易保证金	7.52	0.03%
15	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,335.45	100.00%
2	股票	14,550.37	49.60%
3	债券	10,797.85	36.81%
4	非国债债券	9,676.92	32.98%
5	企业债券	7,611.78	25.95%
6	国债及货币资金	4,673.69	15.93%
7	银行存款	3,552.76	12.11%
8	政策性金融债券	1,026.90	3.50%
9	金融债券	1,026.90	3.50%
10	短期融资券	1,004.00	3.42%
11	其它资产	900.31	3.07%
12	应收证券清算款	618.17	2.11%
13	应收利息	272.79	0.93%
14	可转换债券	34.24	0.12%
15	交易保证金	9.25	0.03%
16	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,630.34	100.00%
2	股票	17,935.48	54.97%
3	债券	11,644.29	35.69%
4	非国债债券	11,314.60	34.67%
5	企业债券	7,123.46	21.83%
6	其它资产	4,158.11	12.74%
7	应收证券清算款	3,857.56	11.82%
8	政策性金融债券	3,080.20	9.44%
9	金融债券	3,080.20	9.44%
10	国债及货币资金	2,602.29	7.97%
11	银行存款	2,272.60	6.96%
12	短期融资券	999.50	3.06%
13	应收利息	282.71	0.87%
14	可转换债券	111.44	0.34%
15	交易保证金	14.36	0.04%
16	应收申购款	3.47	0.01%