报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,975.24	100.00%
2	股票	77,092.97	90.72%
3	银行存款	8,350.91	9.83%
4	国债及货币资金	8,350.91	9.82%
5	其它资产	78.30	0.09%
6	交易保证金	76.15	0.09%
7	应收利息	1.67	0.00%
8	应收申购款	0.48	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,866.34	100.00%
2	股票	92,298.98	91.51%
3	银行存款	9,338.86	9.26%
4	国债及货币资金	9,338.86	9.25%
5	其它资产	5,029.03	4.99%
6	应收证券清算款	4,939.42	4.90%
7	交易保证金	74.24	0.07%
8	应收申购款	13.27	0.01%
9	应收利息	2.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,124.74	100.00%
2	股票	108,557.85	88.17%
3	银行存款	19,412.80	15.77%
4	国债及货币资金	19,412.80	15.76%
5	其它资产	92.92	0.08%
6	交易保证金	81.22	0.07%
7	应收申购款	7.48	0.01%
8	应收利息	4.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	160,728.60	100.00%
2	股票	150,371.13	93.56%
3	银行存款	11,941.82	7.43%
4	国债及货币资金	11,941.82	7.42%
5	其它资产	4,503.70	2.80%
6	应收证券清算款	4,353.69	2.71%
7	交易保证金	101.82	0.06%
8	应收申购款	45.09	0.03%
9	应收利息	3.10	0.00%