报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,494.39	100.00%
2	股票	57,621.46	85.37%
3	银行存款	5,626.39	8.34%
4	国债及货币资金	5,626.39	8.33%
5	债券	4,515.41	6.69%
6	非国债债券	4,515.41	6.69%
7	企业债券	4,000.26	5.93%
8	可转换债券	515.15	0.76%
9	其它资产	152.48	0.23%
10	应收利息	117.96	0.17%
11	交易保证金	25.11	0.04%
12	应收申购款	9.41	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,448.86	100.00%
2	股票	66,277.77	89.02%
3	债券	4,539.43	6.10%
4	非国债债券	4,539.43	6.09%
5	企业债券	4,032.56	5.42%
6	银行存款	3,739.31	5.02%
7	国债及货币资金	3,739.31	5.02%
8	可转换债券	506.87	0.68%
9	其它资产	86.21	0.12%
10	应收利息	70.71	0.10%
11	交易保证金	9.54	0.01%
12	应收申购款	5.96	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	84,083.26	88.34%
2	非国债债券	5,874.42	6.17%
3	债券	5,874.42	6.17%
4	银行存款	5,406.73	5.68%
5	国债及货币资金	5,406.73	5.68%
6	企业债券	4,012.42	4.22%
7	金融债券	1,300.13	1.37%
8	可转换债券	561.87	0.59%
9	其它资产	268.06	0.28%
10	应收申购款	127.19	0.13%
11	应收利息	99.88	0.10%
12	交易保证金	40.98	0.04%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,677.65	100.00%
2	股票	72,714.35	86.90%
3	债券	5,856.56	7.00%
4	非国债债券	5,856.56	6.99%
5	银行存款	5,038.53	6.02%
6	国债及货币资金	5,038.53	6.02%
7	企业债券	4,027.62	4.81%
8	金融债券	1,311.83	1.57%
9	政策性金融债券	1,311.83	1.57%
10	可转换债券	517.11	0.62%
11	其它资产	334.78	0.40%
12	应收利息	221.61	0.26%
13	交易保证金	59.97	0.07%
14	应收申购款	53.20	0.06%