序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 21,893.16 | 100.00% | |
2 | 股票 | 11,408.91 | 52.11% | |
3 | 银行存款 | 10,621.89 | 48.52% | |
4 | 国债及货币资金 | 10,621.89 | 48.51% | |
5 | 其它资产 | 21.26 | 0.10% | |
6 | 交易保证金 | 13.84 | 0.06% | |
7 | 应收申购款 | 4.17 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 1.77 | 0.01% | |
9 | 应收证券清算款 | 1.49 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 22,418.63 | 100.00% | |
2 | 股票 | 21,166.17 | 94.41% | |
3 | 银行存款 | 1,753.89 | 7.82% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,753.89 | 7.82% | |
5 | 其它资产 | 21.17 | 0.09% | |
6 | 交易保证金 | 17.08 | 0.08% | |
7 | 应收申购款 | 3.77 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.33 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 26,374.84 | 100.00% | |
2 | 股票 | 24,574.29 | 93.17% | |
3 | 银行存款 | 1,908.54 | 7.24% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,908.54 | 7.23% | |
5 | 其它资产 | 54.10 | 0.21% | |
6 | 交易保证金 | 32.45 | 0.12% | |
7 | 应收申购款 | 21.19 | 0.08% | |
8 | 应收利息 | 0.46 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 21,888.43 | 100.00% | |
2 | 股票 | 18,317.52 | 83.69% | |
3 | 银行存款 | 3,247.89 | 14.84% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,247.89 | 14.83% | |
5 | 其它资产 | 609.30 | 2.78% | |
6 | 应收证券清算款 | 554.14 | 2.53% | |
7 | 交易保证金 | 47.14 | 0.22% | |
8 | 应收申购款 | 7.34 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 0.68 | 0.00% | |