报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	74,380.81	122.81%
2	非国债债券	74,380.81	122.80%
3	资产净值	60,565.81	100.00%
4	企业债券	54,871.91	90.60%
5	金融债券	10,492.30	17.32%
6	政策性金融债券	10,492.30	17.32%
7	中期票据	7,011.40	11.58%
8	短期融资券	2,005.20	3.31%
9	其它资产	1,740.90	2.87%
10	应收利息	1,444.26	2.38%
11	应收申购款	292.28	0.48%
12	银行存款	86.60	0.14%
13	国债及货币资金	86.60	0.14%
14	交易保证金	4.12	0.01%
15	应收证券清算款	0.23	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	231,838.22	105.18%
2	债券	231,838.22	105.18%
3	资产净值	220,415.69	100.00%
4	企业债券	186,035.02	84.40%
5	中期票据	21,480.80	9.75%
6	其他债券	13,332.10	6.05%
7	金融债券	10,990.30	4.99%
8	政策性金融债券	10,990.30	4.99%
9	买入返售证券	8,000.04	3.63%
10	其它资产	7,108.71	3.23%
11	应收利息	4,698.22	2.13%
12	应收申购款	2,403.66	1.09%
13	银行存款	1,327.51	0.60%
14	国债及货币资金	1,327.51	0.60%
15	交易保证金	6.82	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	64,060.26	122.64%
2	非国债债券	63,060.96	120.73%
3	资产净值	52,232.51	100.00%
4	企业债券	51,812.96	99.20%
5	国债及货币资金	7,823.44	14.97%
6	银行存款	6,824.14	13.06%
7	金融债券	6,235.60	11.94%
8	政策性金融债券	6,235.60	11.94%
9	其他债券	5,012.40	9.60%
10	其它资产	1,582.88	3.03%
11	应收利息	1,575.40	3.02%
12	应收申购款	5.57	0.01%
13	交易保证金	1.91	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	47,593.99	116.51%
2	债券	47,593.99	116.51%
3	资产净值	40,848.37	100.00%
4	企业债券	26,215.41	64.18%
5	短期融资券	19,122.80	46.81%
6	银行存款	7,018.37	17.18%
7	国债及货币资金	7,018.37	17.18%
8	金融债券	2,255.78	5.52%
9	政策性金融债券	2,255.78	5.52%
10	其它资产	1,357.38	3.32%
11	应收利息	1,334.96	3.27%
12	应收证券清算款	19.94	0.05%
13	交易保证金	1.48	0.00%
14	应收申购款	0.99	0.00%